往来核销

对于企业来讲管理客户、供应商、部门、个人的往来账是很重要的一个环节。核销功能用来处理往来管理中账务一笔一笔勾稽关系。

如果凭证中存在往来核算业务的发生，都可以在往来核销中集中处理核销。如果安装了【应收应付】，那么这些核销也可以在会计仪表盘中的采购发票与销售发票表盘中进行。进入【会计】-【期间处理】-【往来核销】

系统自动，按照客户、供应商等进行匹配，如果金额相等，系统自动将收付款的会计分录与应收应付的分录对应上。也可以手工进行追个调整匹配，然后点击核销即可。核销完毕后，系统会在这些标记业务完成。也就说这些业务完结。当数据移动到某一行的时候，这条记录在就会出现 - 号标识。点击后就可以移除当前匹配关系，可以从下方从新选择。

如果核销金额不是完全匹配，可以直接点击核销，来进行部分核销。如何可以将剩余金额做销账处理（例如：应收1000元，收款800，剩余200做坏账处理）。此时就会额外生成一张处理坏账的会计凭证。这样的业务就可以点击【创建销账】，然后填写相应的信息。