概览
银行对账行为涉及到会计业务的方方面面。需要对应发票与收付款单。这些工作会花费很多时间。 银行对账功能可以很轻松地匹配发票、收付款、银行对账单.
系统中两种核销方式：
- 可以直接在发票上进行收付款，直接核销。
- 可以录入或者导入银行对账单，然后批量核销。
设置
安装完会计模块后，可以进入：【会计】-【配置】-【设置】，找到“其他功能”区域，勾选“出纳管理”，然后点击“应用”
使用方法
方式一： 在发票上直接支付
找到对应发票，然后点击进入。
在发票左上角找到【登记付款】，然后点击
可以在发票右下角，点击如下图的小图标，然后点击【打开付款】，可以找到对应的支付单据。
这样发票就会标记为【已支付】，同时系统自动核销此比业务
方式二：对账单核销
如果存在有尚未支付的发票。
那么，我们在会计仪表盘上找到银行仪表盘，然后可以导入或者手工填写对账。
在银行仪表盘上点击 核销 # 项目
如果所有的数据记录都是准确无误（例如：正确的客户、正确的金额），那么系统就可以自动的一一对应核销。
如果有些误差，可以通过手工进行调整。
例如，如果银行对账录入的时候忘了填写对应的客户，那么可以手工调整匹配上：
如果存在一个客户多次付款，也可以逐一手工对应处理。
Tip
按下【CTRL-Enter】组合快捷键，可以批量处理所有的对应的核销。